Несмотря на то, что малазийским фирмам рекомендуется применять поэтапный подход к достижению экологических, социальных и управленческих требований (ESG), они не должны игнорировать вопросы ESG, иначе это может подвергнуть их риску того, что крупнейший фонд страны отзовет свои инвестиции.
В одном из своих самых сильных предупреждений, выпущенных на сегодняшний день, исполнительный директор Малайзийского фонда обеспечения занятости (EPF), сказал, что фонд откажется от компаний, не приверженных целям ESG.
Выступая на сессии, посвященной инвестированию в энергетический переход в Азии на форуме, организованном Азиатской сетью венчурной благотворительности (AVPN) в Куала-Лумпуре, фонд заявил, что он должен подтолкнуть компании к декарбонизации и переходу на возобновляемые источники энергии. В то же время он также обязуется «держать за руку» тех, кто нуждается в большем руководстве и поддержке в энергетическом переходе.
EPF обязался к 2030 году иметь портфель, полностью соответствующий требованиям ESG (где все инвестируемые компании и внешние управляющие фондами должны соответствовать основным ожиданиям ESG). К 2050 году фонд планирует иметь климатически нейтральный портфель. В прошлом году он запустил набор политик, которыми компании будут руководствоваться при интеграции соображений ESG в свои инвестиционные решения.
Фонд утверждает, что устанавливает цели, которые требует от своих инвестируемых компаний. Это требует от него активного взаимодействия с инвестируемыми компаниями, чтобы можно было понять, каков их углеродный след, и попросить их быть прозрачными в отношении того, как они собираются двигаться к достижению своих целей ESG».
По мере того, как EPF и компании, получающие инвестиции, совершенствуют свой подход к соблюдению требований ESG, руководитель фонда сказал, что EPF не будет устанавливать пороговые значения, которые компаниям чрезвычайно трудно достичь на ранних стадиях.
Например, он сказал, что компании могут установить временные рамки для выполнения обязательств и включить запланированный календарь в свои бизнес-планы, чтобы он стал измеримым.
В настоящее время EPF управляет активами на сумму около 250 миллиардов долларов США. Как распорядитель инвестиционных потоков, размещение и распределение капитала является ключевым рычагом, который используется для облегчения энергетического перехода. Энергетический переход включает в себя переход от угля к газу, а затем переход к более низкоуглеродным источникам.
Реальность, которая существует в Малайзии сегодня, заключается в том, что маловероятно, что будет достаточно мощностей для производства возобновляемой и зеленой энергии для управления этим процессом.
Ответ, по словам фонда, заключается в улучшении взаимосвязи между странами Азии. Возможность наладить лучший обмен энергией между теми, у кого есть чистая энергия, и теми, у кого ее нет.
Малайзия в значительной степени зависит от ископаемого топлива в качестве источника дохода и для реализации своих стремлений стать развитой страной с высоким уровнем дохода. Обеспечить переход страны к более чистым видам топлива, вероятно, будет непросто. Необходимо стимулировать инвестиции в энергетический переход, чтобы заставить людей двигаться.
При этом по мнению руководителя, богатые страны должны помочь более бедным странам отказаться от использования угля, нефти и газа. Развитые страны должны делать больше для содействия переходным процессам в развивающихся странах. Как институциональный инвестор, EPF несет основную ответственность за сохранность денег малазийцев и обеспечение справедливой доходности для их выхода на пенсию, но он также может сыграть роль в содействии энергетическому переходу, сотрудничая с различными группами на разных этапах инвестирования.
